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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 064.00 | 8 144.00 | 75 920.00 | 84 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 444.00 | 8 648.00 | 162 797.00 | 171 444.00 |
BZ Autres créances | 301 747.00 | | 301 747.00 | 301 747.00 |
CF Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 237.00 | 9 993.00 | 480 244.00 | 490 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 301.00 | 18 137.00 | 556 163.00 | 574 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 125 036.00 | 19 431.00 | | 125 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 827.00 | 105 605.00 | | 108 827.00 |
DL TOTAL (I) | 284 291.00 | 175 463.00 | | 284 291.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 755.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 755.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 018.00 | 76 332.00 | | 232 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 68 777.00 | | 37 605.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 48.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 280 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 873.00 | 467 464.00 | | 271 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 163.00 | 644 682.00 | | 556 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
FG Production vendue services | 969 675.00 | | 969 675.00 | 969 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 297.00 | | 999 297.00 | 999 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 446.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 5 446.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | 5 056.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 152.00 | 37 769.00 | | 52 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 444.00 | 1 119 695.00 | | 1 092 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 617.00 | 1 014 089.00 | | 983 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 827.00 | 105 606.00 | | 108 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 84 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 896.00 | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 3 609.00 | 3 896.00 | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 277.00 | 3 609.00 | 3 896.00 | 2 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 352.00 | | 7.00 | 1 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 5 913.00 | 174.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | 5 913.00 | 180.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 016.00 | 5 913.00 | 1 935.00 | 6 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 913.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 018.00 | 232 018.00 | | 232 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 161 068.00 | | | 161 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VB T. V. A. | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VC Groupe et associés | 255 130.00 | | | 255 130.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 318.00 | 473 318.00 | | 473 318.00 |
VW T.V.A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 873.00 | 271 873.00 | | 271 873.00 |