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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 920.00 | 3 796.00 | 72 124.00 | 75 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 955.00 | 7 831.00 | 72 124.00 | 79 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 869.00 | 8 634.00 | 87 235.00 | 95 869.00 |
BZ Autres créances | 316 078.00 | | 316 078.00 | 316 078.00 |
CF Disponibilités | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 981.00 | 8 634.00 | 457 347.00 | 465 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 936.00 | 16 465.00 | 529 471.00 | 545 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 233 863.00 | 125 036.00 | | 233 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486.00 | 108 827.00 | | -1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 282 805.00 | 284 291.00 | | 282 805.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 232 018.00 | | 199 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 37 605.00 | | 2 515.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 2 250.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 666.00 | 271 873.00 | | 205 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 471.00 | 556 163.00 | | 529 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 666.00 | 271 873.00 | | 205 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | 42 661.00 | | 3 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 44 000.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 44 000.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 44 000.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 52 152.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 930.00 | 1 092 444.00 | | 55 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 416.00 | 983 617.00 | | 57 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486.00 | 108 827.00 | | -1 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446.00 | 4 906.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 064.00 | | 112.00 | 84 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 79 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 2 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | | 112.00 | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 3 802.00 | 4 115.00 | 8 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 3 796.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 154.00 | 6.00 | 4 115.00 | 6 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
6T Sur comptes clients | 8 648.00 | | 14.00 | 8 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 993.00 | | 1 360.00 | 9 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 993.00 | 41 000.00 | 1 360.00 | 9 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 85 509.00 | | | 85 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 300 129.00 | | | 300 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 947.00 | 411 947.00 | | 411 947.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 666.00 | 205 666.00 | | 205 666.00 |