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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 832 511.00 | 30 199 792.00 | 18 632 719.00 | 48 832 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 607.00 | | 908 607.00 | 908 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 741 118.00 | 30 199 792.00 | 19 541 326.00 | 49 741 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 503.00 | | 997 503.00 | 997 503.00 |
BZ Autres créances | 920 533.00 | 39 303.00 | 881 230.00 | 920 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 218.00 | 39 303.00 | 1 955 915.00 | 1 995 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 736 336.00 | 30 239 095.00 | 21 497 242.00 | 51 736 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 815 115.00 | 9 815 115.00 | | 9 815 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 910.00 | 143 342.00 | | 185 910.00 |
DH Report à nouveau | 4 243.00 | 295.00 | | 4 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 855.00 | 851 355.00 | | 624 855.00 |
DK Provisions réglementées | 9 232 742.00 | 9 010 799.00 | | 9 232 742.00 |
DL TOTAL (I) | 19 862 864.00 | 19 820 906.00 | | 19 862 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 677.00 | 218 937.00 | | 266 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 677.00 | 218 937.00 | | 266 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867.00 | 127.00 | | 1 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 045.00 | 5.00 | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 328.00 | 279 842.00 | | 176 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 204.00 | 163 210.00 | | 194 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 899 300.00 | 2 670 273.00 | | 899 300.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 10 000.00 | | 27 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 928.00 | 92 947.00 | | 54 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 701.00 | 3 216 404.00 | | 1 367 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 497 242.00 | 23 256 247.00 | | 21 497 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
FG Production vendue services | 8 472 506.00 | 340 701.00 | 8 813 207.00 | 8 472 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 582 190.00 | 340 701.00 | 8 922 891.00 | 8 582 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 827 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 440.00 | |
GE Autres charges | | | 408 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 247 625.00 | 2 066 041.00 | | 2 247 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247 625.00 | 2 066 041.00 | | 2 247 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 377 740.00 | 1 913 904.00 | | 2 377 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377 739.00 | 1 913 904.00 | | 2 377 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 114.00 | 152 137.00 | | -130 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 428.00 | 425 677.00 | | 312 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 603.00 | 11 521 122.00 | | 12 016 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 391 748.00 | 10 669 767.00 | | 11 391 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 855.00 | 851 355.00 | | 624 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 810 000.00 | | -180 000.00 | 10 810 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 000.00 | 66 000.00 | -19 000.00 | 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 029 000.00 | 66 000.00 | -199 000.00 | 11 029 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 6.00 | |