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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 581 216.00 | 31 735 474.00 | 24 845 742.00 | 56 581 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 334 489.00 | | 3 334 489.00 | 3 334 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 915 705.00 | 31 735 474.00 | 28 180 231.00 | 59 915 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 666.00 | | 853 666.00 | 853 666.00 |
BZ Autres créances | 280 586.00 | | 280 586.00 | 280 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 779.00 | | 1 205 779.00 | 1 205 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 121 483.00 | 31 735 474.00 | 29 386 010.00 | 61 121 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 815 115.00 | 9 815 115.00 | | 9 815 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 152.00 | 217 152.00 | | 217 152.00 |
DH Report à nouveau | -356 147.00 | 8 948.00 | | -356 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 001.00 | -365 095.00 | | -246 001.00 |
DK Provisions réglementées | 12 699 007.00 | 10 632 559.00 | | 12 699 007.00 |
DL TOTAL (I) | 22 129 126.00 | 20 308 679.00 | | 22 129 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 025.00 | 247 500.00 | | 146 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 025.00 | 247 500.00 | | 146 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 440.00 | 18 840.00 | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 277.00 | 268 871.00 | | 202 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 673.00 | 125 727.00 | | 125 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627 751.00 | 4 851 221.00 | | 4 627 751.00 |
EA Autres dettes | 2 103 808.00 | 35 354.00 | | 2 103 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 439.00 | 49 463.00 | | 24 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 859.00 | 5 349 476.00 | | 7 110 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 386 010.00 | 25 905 654.00 | | 29 386 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
FG Production vendue services | 6 991 747.00 | 928 554.00 | 7 920 301.00 | 6 991 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 241 117.00 | 928 554.00 | 8 169 671.00 | 7 241 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 623 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 825.00 | |
GE Autres charges | | | 768 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629 256.00 | 1 737 020.00 | | 1 629 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 256.00 | 1 737 370.00 | | 1 629 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616 675.00 | 3 090 056.00 | | 3 616 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617 171.00 | 3 090 056.00 | | 3 617 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987 914.00 | -1 352 686.00 | | -1 987 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 252 426.00 | 10 861 028.00 | | 11 252 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498 427.00 | 11 226 124.00 | | 11 498 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 001.00 | -365 095.00 | | -246 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 67 000.00 | 168 000.00 | 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 000.00 | 67 000.00 | 168 000.00 | 248 000.00 |