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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 038 407.00 | 29 956 483.00 | 27 081 924.00 | 57 038 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 589 400.00 | | 1 589 400.00 | 1 589 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 627 807.00 | 29 956 483.00 | 28 671 324.00 | 58 627 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 643.00 | | 775 643.00 | 775 643.00 |
BZ Autres créances | 2 340 676.00 | | 2 340 676.00 | 2 340 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 975.00 | | 3 123 975.00 | 3 123 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 751 782.00 | 29 956 483.00 | 31 795 299.00 | 61 751 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 815 115.00 | 9 815 115.00 | | 9 815 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 152.00 | 217 152.00 | | 217 152.00 |
DH Report à nouveau | -234 145.00 | -602 148.00 | | -234 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 078.00 | 368 003.00 | | 716 078.00 |
DK Provisions réglementées | 14 116 730.00 | 13 928 201.00 | | 14 116 730.00 |
DL TOTAL (I) | 24 630 929.00 | 23 726 323.00 | | 24 630 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 238.00 | 149 142.00 | | 42 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 238.00 | 149 142.00 | | 42 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | 1 431.00 | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 850.00 | | | 3 400 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787 066.00 | 6 000.00 | | 787 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 451.00 | 285 746.00 | | 111 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 102 830.00 | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639 291.00 | 2 200 450.00 | | 2 639 291.00 |
EA Autres dettes | 170 532.00 | 5 469 543.00 | | 170 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 140.00 | 11 140.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 132.00 | 8 077 140.00 | | 7 122 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 795 299.00 | 31 952 605.00 | | 31 795 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
FG Production vendue services | 6 015 510.00 | 1 214 765.00 | 7 230 275.00 | 6 015 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 282.00 | 1 214 765.00 | 7 308 047.00 | 6 093 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 549 873.00 | 2 002 306.00 | | 2 549 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549 873.00 | 2 002 306.00 | | 2 549 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 684 401.00 | 3 285 500.00 | | 2 684 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 401.00 | 3 285 500.00 | | 2 684 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 528.00 | -1 283 194.00 | | -134 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 532.00 | | | 170 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 181.00 | 11 684 526.00 | | 12 442 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 726 103.00 | 11 316 523.00 | | 11 726 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 078.00 | 368 003.00 | | 716 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 446.00 | | 3 484.00 | 30 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 258.00 | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 258.00 | 28 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | | 3 484.00 | 30 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 149 000.00 | 47 000.00 | -154 000.00 | 149 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 47 000.00 | -154 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | 47 000.00 | -154 000.00 | 149 000.00 |