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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 107 288.00 | 30 801 330.00 | 21 305 958.00 | 52 107 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 678 789.00 | | 2 678 789.00 | 2 678 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 786 077.00 | 30 801 330.00 | 23 984 747.00 | 54 786 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 478.00 | | 825 478.00 | 825 478.00 |
BZ Autres créances | 1 064 508.00 | | 1 064 508.00 | 1 064 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 907.00 | | 1 920 907.00 | 1 920 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 706 984.00 | 30 801 330.00 | 25 905 654.00 | 56 706 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 815 115.00 | 9 815 115.00 | | 9 815 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 152.00 | 185 910.00 | | 217 152.00 |
DH Report à nouveau | 8 948.00 | 4 243.00 | | 8 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 095.00 | 624 855.00 | | -365 095.00 |
DK Provisions réglementées | 10 632 559.00 | 9 232 742.00 | | 10 632 559.00 |
DL TOTAL (I) | 20 308 679.00 | 19 862 864.00 | | 20 308 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 500.00 | 266 677.00 | | 247 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 500.00 | 266 677.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 867.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 840.00 | 14 045.00 | | 18 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 871.00 | 176 328.00 | | 268 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 727.00 | 194 204.00 | | 125 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 851 221.00 | 899 300.00 | | 4 851 221.00 |
EA Autres dettes | 35 354.00 | 27 028.00 | | 35 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 463.00 | 54 928.00 | | 49 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 476.00 | 1 367 701.00 | | 5 349 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 905 654.00 | 21 497 242.00 | | 25 905 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 847.00 | 2 845.00 | 115 692.00 | 112 847.00 |
FG Production vendue services | 6 953 491.00 | 452 726.00 | 7 406 217.00 | 6 953 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 066 338.00 | 455 571.00 | 7 521 909.00 | 7 066 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 795 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 136 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 737 020.00 | 2 247 625.00 | | 1 737 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737 370.00 | 2 247 625.00 | | 1 737 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090 056.00 | 2 377 740.00 | | 3 090 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 056.00 | 2 377 739.00 | | 3 090 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352 686.00 | -130 114.00 | | -1 352 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 312 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 861 028.00 | 12 016 603.00 | | 10 861 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 226 124.00 | 11 391 748.00 | | 11 226 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 095.00 | 624 855.00 | | -365 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 000.00 | 57 000.00 | 76 000.00 | 267 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 000.00 | 57 000.00 | 76 000.00 | 267 000.00 |