| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 466.00 | 594.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 332.00 | 170 363.00 | 18 970.00 | 189 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 321.00 | 336 314.00 | 118 008.00 | 454 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 409.00 | 508 143.00 | 199 266.00 | 707 409.00 |
BT Marchandises | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 192.00 | | 60 192.00 | 60 192.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 893.00 | | 270 893.00 | 270 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 302.00 | 508 143.00 | 470 159.00 | 978 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 133 528.00 | 114 492.00 | | 133 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 774.00 | 19 036.00 | | 12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 199 102.00 | 186 328.00 | | 199 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 299.00 | 162 714.00 | | 136 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 655.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 610.00 | 14 000.00 | | 8 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 209.00 | 53 360.00 | | 38 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 719.00 | 109 788.00 | | 87 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 764.00 | | |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 057.00 | 341 306.00 | | 271 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 159.00 | 527 633.00 | | 470 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 265.00 | 52 877.00 | | 455 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 400.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 199.00 | 52 477.00 | | 454 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 299.00 | 90 730.00 | 45 569.00 | 136 299.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 848.00 | 125 168.00 | 6 680.00 | 131 848.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 447.00 | 216 878.00 | 45 569.00 | 262 447.00 |