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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 218.00 | 192 667.00 | 15 550.00 | 208 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 909.00 | 421 976.00 | 37 933.00 | 459 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 531.00 | 616 703.00 | 115 828.00 | 732 531.00 |
BT Marchandises | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 199 379.00 | | 199 379.00 | 199 379.00 |
CF Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 875.00 | 616 703.00 | 469 172.00 | 1 085 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 196 617.00 | 103 314.00 | | 196 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541.00 | 93 303.00 | | 3 541.00 |
DL TOTAL (I) | 252 958.00 | 249 417.00 | | 252 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 221.00 | 137 405.00 | | 82 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 396.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 42 056.00 | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | 63 565.00 | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 214.00 | 253 195.00 | | 216 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 172.00 | 502 612.00 | | 469 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 575.00 | 217 633.00 | | 196 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 302.00 | 72 550.00 | | 46 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 032.00 | | 3 299.00 | 730 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 732 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 477.00 | | 2 649.00 | 665 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 650.00 | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 636.00 | 31 067.00 | | 585 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 576.00 | 31 067.00 | | 583 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
UX Autres créances clients | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 221.00 | 68 582.00 | 13 639.00 | 82 221.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 441.00 | 188 441.00 | | 188 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 294.00 | 263 964.00 | 7 330.00 | 271 294.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 214.00 | 196 575.00 | 13 639.00 | 210 214.00 |