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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 569.00 | 185 486.00 | 20 083.00 | 205 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 909.00 | 398 091.00 | 61 818.00 | 459 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 032.00 | 585 636.00 | 144 396.00 | 730 032.00 |
BT Marchandises | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
BZ Autres créances | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CF Disponibilités | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 216.00 | | 358 216.00 | 358 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 248.00 | 585 636.00 | 502 612.00 | 1 088 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 103 314.00 | 146 302.00 | | 103 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 303.00 | -42 988.00 | | 93 303.00 |
DL TOTAL (I) | 249 417.00 | 156 114.00 | | 249 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 405.00 | 105 045.00 | | 137 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 82.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 55 742.00 | | 42 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 565.00 | 100 916.00 | | 63 565.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 773.00 | 9 545.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 195.00 | 271 830.00 | | 253 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 612.00 | 427 944.00 | | 502 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 633.00 | 207 841.00 | | 217 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 550.00 | 12 139.00 | | 72 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 727.00 | | 7 305.00 | 722 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 172.00 | | 7 305.00 | 658 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 141.00 | 32 495.00 | | 553 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 194.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 275.00 | 32 301.00 | | 551 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 405.00 | 101 843.00 | 35 562.00 | 137 405.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 981.00 | 204 501.00 | 7 480.00 | 211 981.00 |
VW T.V.A. | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 195.00 | 217 633.00 | 35 562.00 | 253 195.00 |