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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 866.00 | 194.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 621.00 | 178 798.00 | 22 823.00 | 201 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 550.00 | 372 476.00 | 84 074.00 | 456 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 727.00 | 553 141.00 | 169 586.00 | 722 727.00 |
BT Marchandises | 152 778.00 | | 152 778.00 | 152 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 359.00 | | 258 359.00 | 258 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 085.00 | 553 141.00 | 427 944.00 | 981 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 146 302.00 | 133 528.00 | | 146 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 988.00 | 12 774.00 | | -42 988.00 |
DL TOTAL (I) | 156 114.00 | 199 102.00 | | 156 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 045.00 | 136 299.00 | | 105 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 220.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 38 209.00 | | 55 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 87 719.00 | | 100 916.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 830.00 | 271 057.00 | | 271 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 944.00 | 470 159.00 | | 427 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 841.00 | 216 878.00 | | 207 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 139.00 | 71 138.00 | | 12 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 409.00 | | 15 318.00 | 707 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 654.00 | | 14 518.00 | 643 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | 800.00 | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 143.00 | 44 998.00 | | 508 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 400.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 676.00 | 44 598.00 | | 506 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
UX Autres créances clients | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 045.00 | 41 056.00 | 63 989.00 | 105 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 139.00 | 85 659.00 | 7 480.00 | 93 139.00 |