| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 078.00 | 18 990.00 | 29 089.00 | 48 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 536.00 | 19 490.00 | 54 047.00 | 73 536.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 983.00 | | 71 983.00 | 71 983.00 |
BZ Autres créances | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CF Disponibilités | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 903.00 | | 131 903.00 | 131 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 440.00 | 19 490.00 | 185 950.00 | 205 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | 104.00 | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 362.00 | 23 170.00 | | 29 362.00 |
DL TOTAL (I) | 82 735.00 | 76 374.00 | | 82 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604.00 | 22 488.00 | | 16 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 742.00 | 1 633.00 | | 22 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 109 182.00 | | 43 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | 37 797.00 | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 215.00 | 172 515.00 | | 103 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 950.00 | 248 889.00 | | 185 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 265.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 855.00 | | 609 855.00 | 609 855.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 158 322.00 | 3 542.00 | 161 864.00 | 158 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 177.00 | 3 542.00 | 771 719.00 | 768 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 883.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 4 453.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 4 318.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 3 656.00 | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 861.00 | 691 328.00 | | 771 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 500.00 | 668 158.00 | | 742 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 362.00 | 23 170.00 | | 29 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 972.00 | 4 271.00 | 1 751.00 | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | 4 271.00 | 1 751.00 | 16 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 285.00 | 6 034.00 | 10 251.00 | 16 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VP Divers | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 122.00 | 83 164.00 | 2 958.00 | 86 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 215.00 | 92 964.00 | 10 251.00 | 103 215.00 |