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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 939.00 | 39 139.00 | 17 800.00 | 56 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 397.00 | 39 639.00 | 42 759.00 | 82 397.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 133.00 | | 270 133.00 | 270 133.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 643.00 | | 310 643.00 | 310 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 040.00 | 39 639.00 | 353 401.00 | 393 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 760.00 | 2 422.00 | | 2 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 298.00 | 44 338.00 | | 51 298.00 |
DL TOTAL (I) | 107 158.00 | 99 860.00 | | 107 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 486.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 051.00 | 66 759.00 | | 46 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 452.00 | 34 608.00 | | 159 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | 25 397.00 | | 40 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 243.00 | 127 250.00 | | 246 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 401.00 | 227 110.00 | | 353 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 486.00 | | 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 396.00 | | 1 451 396.00 | 1 451 396.00 |
FG Production vendue services | 169 619.00 | 2 266.00 | 171 885.00 | 169 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 016.00 | 2 266.00 | 1 623 282.00 | 1 621 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 764.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -764.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 9 873.00 | | 12 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 816.00 | 1 020 687.00 | | 1 623 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 518.00 | 976 348.00 | | 1 572 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 298.00 | 44 338.00 | | 51 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 036.00 | 6 603.00 | | 33 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 036.00 | 6 603.00 | | 33 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 270 133.00 | 270 133.00 | | 270 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VP Divers | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 559.00 | 273 601.00 | 2 958.00 | 276 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |