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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 317.00 | 26 851.00 | 29 466.00 | 56 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 775.00 | 27 351.00 | 54 425.00 | 81 775.00 |
BT Marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 809.00 | | 141 809.00 | 141 809.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 925.00 | | 224 925.00 | 224 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 701.00 | 27 351.00 | 279 350.00 | 306 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 185.00 | 635.00 | | 2 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | 10 350.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 87 522.00 | 64 085.00 | | 87 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | 10 386.00 | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 925.00 | 48 774.00 | | 43 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 410.00 | 80 827.00 | | 105 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 062.00 | 28 681.00 | | 38 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 828.00 | 168 669.00 | | 191 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 350.00 | 232 754.00 | | 279 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 692.00 | 164 538.00 | | 187 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 739.00 | | 661 739.00 | 661 739.00 |
FG Production vendue services | 147 649.00 | 2 162.00 | 149 811.00 | 147 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 388.00 | 2 162.00 | 811 550.00 | 809 388.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 680.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 930.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 830.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 1 433.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 070.00 | 605 044.00 | | 812 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 833.00 | 594 695.00 | | 779 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 237.00 | 10 350.00 | | 32 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 228.00 | | 2 547.00 | 79 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 270.00 | | 2 547.00 | 54 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 5 937.00 | | 21 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 414.00 | 5 937.00 | | 21 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 521.00 | 152 563.00 | 2 958.00 | 155 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 828.00 | 187 692.00 | 4 136.00 | 191 828.00 |