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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 770.00 | 20 914.00 | 32 856.00 | 53 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 228.00 | 21 414.00 | 57 815.00 | 79 228.00 |
BT Marchandises | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
BZ Autres créances | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CF Disponibilités | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 168.00 | 21 414.00 | 232 754.00 | 254 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 274.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | 29 362.00 | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 64 085.00 | 82 735.00 | | 64 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386.00 | 16 604.00 | | 10 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 774.00 | 22 742.00 | | 48 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 43 398.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 681.00 | 20 470.00 | | 28 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 669.00 | 103 215.00 | | 168 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 754.00 | 185 950.00 | | 232 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131.00 | 92 964.00 | | 4 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 320.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 961.00 | | 453 961.00 | 453 961.00 |
FG Production vendue services | 149 598.00 | 534.00 | 150 132.00 | 149 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 560.00 | 534.00 | 604 094.00 | 603 560.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 139.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 139.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 59.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 4 736.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 044.00 | 771 861.00 | | 605 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 695.00 | 742 500.00 | | 594 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | 29 362.00 | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 490.00 | 5 524.00 | 3 600.00 | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 490.00 | 5 524.00 | 3 600.00 | 19 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 256.00 | 6 125.00 | 4 131.00 | 10 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VP Divers | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 634.00 | 114 676.00 | 2 958.00 | 117 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 669.00 | 164 538.00 | 4 131.00 | 168 669.00 |