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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 678.00 | 8 576.00 | 9 101.00 | 17 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 699.00 | 24 517.00 | 9 181.00 | 33 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 553.00 | 12 910.00 | 133 642.00 | 146 553.00 |
BZ Autres créances | 409 313.00 | | 409 313.00 | 409 313.00 |
CF Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 131.00 | 12 910.00 | 557 220.00 | 570 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 830.00 | 37 428.00 | 566 402.00 | 603 830.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -256 017.00 | | | -256 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 030.00 | | | -520 030.00 |
DL TOTAL (I) | -767 797.00 | | | -767 797.00 |
DP Provisions pour risques | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 323.00 | | | 282 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 758.00 | | | 292 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 088.00 | | | 277 088.00 |
EA Autres dettes | 466 264.00 | | | 466 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 435.00 | | | 1 318 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 402.00 | | | 566 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 770.00 | | | 1 028 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 596.00 | | 204 596.00 | 204 596.00 |
FG Production vendue services | -26.00 | | -26.00 | -26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
FM Production stockée | | | -58 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 998.00 | | | 151 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 028.00 | | | 672 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 030.00 | | | -520 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 196.00 | 33 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 196.00 | 27 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 465.00 | 10 248.00 | 75 196.00 | 89 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 985.00 | 10 248.00 | 75 196.00 | 82 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 764.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 910.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 758.00 | 3 093.00 | 289 664.00 | 292 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 264.00 | 466 264.00 | | 466 264.00 |
UX Autres créances clients | 102 277.00 | | | 102 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VB T. V. A. | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VI Groupe et associés | 282 323.00 | 282 323.00 | | 282 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 691.00 | | | 374 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 771.00 | 559 771.00 | | 559 771.00 |
VW T.V.A. | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 435.00 | 1 028 770.00 | 289 664.00 | 1 318 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ST Autres comptes | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YT Sous‐traitance | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 800.00 | | | 218 800.00 |