| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | 5 985.00 | 33 336.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 005.00 | 5 985.00 | 100 020.00 | 106 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 085.00 | 5 985.00 | 100 100.00 | 106 085.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -776 047.00 | | | -776 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 860.00 | | | -82 860.00 |
DL TOTAL (I) | -850 658.00 | | | -850 658.00 |
DP Provisions pour risques | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 082.00 | | | 316 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 998.00 | | | 314 998.00 |
EA Autres dettes | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 994.00 | | | 934 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 994.00 | | | 934 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 610.00 | | -18 610.00 | -18 610.00 |
FG Production vendue services | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 567.00 | | -15 567.00 | -15 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 141.00 | | | -51 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 860.00 | | | -82 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 619.00 | 80.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 480.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 517.00 | 1 162.00 | 25 680.00 | 24 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | 1 162.00 | 19 200.00 | 18 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
6T Sur comptes clients | 12 910.00 | | 6 925.00 | 12 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 910.00 | | 6 925.00 | 12 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 675.00 | | 6 925.00 | 28 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 082.00 | 316 082.00 | | 316 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 339.00 | 213 339.00 | | 213 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VI Groupe et associés | 282 338.00 | 282 338.00 | | 282 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
VW T.V.A. | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 994.00 | 934 994.00 | | 934 994.00 |