| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 054.00 | 3 860.00 | 28 194.00 | 32 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 054.00 | 3 860.00 | 38 194.00 | 42 054.00 |
BT Marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 910.00 | 5 985.00 | 598 925.00 | 604 910.00 |
BZ Autres créances | 346 053.00 | | 346 053.00 | 346 053.00 |
CF Disponibilités | 216 524.00 | | 216 524.00 | 216 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 937.00 | 5 985.00 | 1 190 952.00 | 1 196 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 992.00 | 9 845.00 | 1 229 147.00 | 1 238 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -823 676.00 | | | -823 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 402.00 | | | 582 402.00 |
DL TOTAL (I) | -233 023.00 | | | -233 023.00 |
DP Provisions pour risques | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 196.00 | | | 528 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 800.00 | | | 427 800.00 |
EA Autres dettes | 470 156.00 | | | 470 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 412.00 | | | 1 443 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 147.00 | | | 1 229 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 412.00 | | | 1 443 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FD Production vendue biens | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
FG Production vendue services | 1 503 795.00 | | 1 503 795.00 | 1 503 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 102.00 | | 1 650 102.00 | 1 650 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 791.00 | | | 1 732 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 389.00 | | | 1 150 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 402.00 | | | 582 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 385.00 | | 29 038.00 | 15 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 42 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 32 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | | 24 038.00 | 9 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 000.00 | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | 3 364.00 | 425.00 | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 3 364.00 | 425.00 | 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 764.00 | 2 994.00 | | 15 764.00 |
6T Sur comptes clients | 6 257.00 | | 272.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 257.00 | | 272.00 | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 021.00 | 2 994.00 | 272.00 | 22 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 196.00 | 528 196.00 | | 528 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 156.00 | 470 156.00 | | 470 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 534.00 | 575 534.00 | | 575 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VB T. V. A. | 92 878.00 | 92 878.00 | | 92 878.00 |
VC Groupe et associés | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 463.00 | 955 463.00 | 10 000.00 | 965 463.00 |
VW T.V.A. | 319 792.00 | 319 792.00 | | 319 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 412.00 | 1 443 412.00 | | 1 443 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
ST Autres comptes | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
YT Sous‐traitance | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 460.00 | | | 336 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 996.00 | | | 386 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |