| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 921.00 | 9 059.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 385.00 | 921.00 | 14 464.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 037.00 | 6 257.00 | 252 779.00 | 259 037.00 |
BZ Autres créances | 411 102.00 | | 411 102.00 | 411 102.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 209.00 | 6 257.00 | 668 951.00 | 675 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 594.00 | 7 178.00 | 683 416.00 | 690 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325.00 | | | 325.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -858 908.00 | | | -858 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
DL TOTAL (I) | -815 426.00 | | | -815 426.00 |
DP Provisions pour risques | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 132.00 | | | 369 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 599.00 | | | 642 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 495.00 | | | 451 495.00 |
EA Autres dettes | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 078.00 | | | 1 483 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 416.00 | | | 683 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 078.00 | | | 1 483 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 266.00 | | 136 266.00 | 136 266.00 |
FG Production vendue services | 386 917.00 | | 386 917.00 | 386 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 183.00 | | 523 183.00 | 523 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 007.00 | | | -14 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 778.00 | | | 525 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 545.00 | | | 490 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | 15 305.00 | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 5 325.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
6T Sur comptes clients | 5 985.00 | 272.00 | | 5 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 985.00 | 272.00 | | 5 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 749.00 | 272.00 | | 21 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 599.00 | 642 599.00 | | 642 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 081.00 | 249 081.00 | | 249 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | 325.00 | 5 000.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 229 334.00 | 229 334.00 | | 229 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VB T. V. A. | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VI Groupe et associés | 369 132.00 | 369 132.00 | | 369 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 525.00 | 332 525.00 | | 332 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 724.00 | 673 724.00 | 5 000.00 | 678 724.00 |
VW T.V.A. | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 078.00 | 1 483 078.00 | | 1 483 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 878.00 | | | 134 878.00 |
ST Autres comptes | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YT Sous‐traitance | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 162.00 | | | 304 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |