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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | 2 062.00 | 1 181.00 | 3 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 045.00 | 714 787.00 | 606 258.00 | 1 321 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BZ Autres créances | 989 093.00 | | 989 093.00 | 989 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
CF Disponibilités | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 602.00 | | 1 218 602.00 | 1 218 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 647.00 | 714 787.00 | 1 824 860.00 | 2 539 647.00 |
CU Autres participations | 1 311 780.00 | 712 031.00 | 599 749.00 | 1 311 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DG Autres réserves | 769 790.00 | 573 232.00 | | 769 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | 226 558.00 | | 56 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 886.00 | 1 677 590.00 | | 1 703 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 711.00 | 121 271.00 | | 109 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 550.00 | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 814.00 | 9 307.00 | | 6 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 974.00 | 135 177.00 | | 120 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 860.00 | 1 812 767.00 | | 1 824 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 974.00 | | | 120 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 5 828.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 038.00 | 423 611.00 | | 165 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 742.00 | 197 053.00 | | 108 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 296.00 | 226 558.00 | | 56 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 989 093.00 | | | 989 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 105.00 | 1 014 080.00 | 25.00 | 1 014 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |