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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317 097.00 | 685 300.00 | 631 797.00 | 1 317 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 035.00 | 689 237.00 | 631 797.00 | 1 321 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 058 996.00 | | 1 058 996.00 | 1 058 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 168 697.00 | | 168 697.00 | 168 697.00 |
084 Disponibilités | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 265 797.00 | | 1 265 797.00 | 1 265 797.00 |
110 Total général Actif | 2 586 832.00 | 689 237.00 | 1 897 595.00 | 2 586 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 798 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 831 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 816 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 897 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654.00 | | | 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
280 Produits financiers | 101 266.00 | | | 101 266.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 035.00 | | | 1 321 035.00 |