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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 3 571.00 | 180.00 | 3 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 774 763.00 | 623 456.00 | 1 151 307.00 | 1 774 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 779 209.00 | 627 721.00 | 1 151 488.00 | 1 779 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
072 Créances – Autres | 467 799.00 | | 467 799.00 | 467 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 471 435.00 | | 471 435.00 | 471 435.00 |
084 Disponibilités | 637 046.00 | | 637 046.00 | 637 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 581 954.00 | | 1 581 954.00 | 1 581 954.00 |
110 Total général Actif | 3 361 164.00 | 627 721.00 | 2 733 442.00 | 3 361 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 752 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 158 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 568 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 733 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 533 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
242 Autres charges externes. | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -272.00 | | | -272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 951.00 | | | 146 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 377.00 | | | -93 377.00 |
280 Produits financiers | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 583 305.00 | | | 583 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 383.00 | | | 305 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 659 836.00 | | | 659 836.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 202 227.00 | | | 202 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 601.00 | | | 1 321 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659 836.00 | | | 659 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 227.00 | | | 202 227.00 |