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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 752.00 | 3 430.00 | 322.00 | 3 752.00 |
040 Immobilisations financières | 1 317 153.00 | 623 456.00 | 693 697.00 | 1 317 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 600.00 | 627 580.00 | 694 020.00 | 1 321 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
072 Créances – Autres | 673 346.00 | | 673 346.00 | 673 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 605.00 | | 470 605.00 | 470 605.00 |
084 Disponibilités | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 283 027.00 | | 1 283 027.00 | 1 283 027.00 |
110 Total général Actif | 2 604 628.00 | 627 580.00 | 1 977 048.00 | 2 604 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 825.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 747 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 953 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -168 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 977 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 409.00 | | | 97 409.00 |
242 Autres charges externes. | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 441.00 | | | -7 441.00 |
280 Produits financiers | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 257.00 | | | 125 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 321 601.00 | | | 1 321 601.00 |