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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 224.00 | 1 716.00 | 4 940.00 |
AP Constructions | 1 188 794.00 | 568 122.00 | 620 671.00 | 1 188 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 393.00 | 452 104.00 | 224 289.00 | 676 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 987.00 | 85 007.00 | 6 980.00 | 91 987.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 325.00 | 1 108 458.00 | 1 473 867.00 | 2 582 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BT Marchandises | 2 466 967.00 | 83 829.00 | 2 383 138.00 | 2 466 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 961.00 | 160 906.00 | 1 210 054.00 | 1 370 961.00 |
BZ Autres créances | 765 624.00 | | 765 624.00 | 765 624.00 |
CF Disponibilités | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 714.00 | 244 735.00 | 4 417 978.00 | 4 662 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 039.00 | 1 353 193.00 | 5 891 845.00 | 7 245 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
CU Autres participations | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 917 500.00 | | | 1 917 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 091.00 | | | -211 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 122.00 | | | 1 755 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 182.00 | | | 719 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 202.00 | | | 1 101 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063.00 | | | 1 702 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 007.00 | | | 455 007.00 |
EA Autres dettes | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 027.00 | | | 4 126 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 845.00 | | | 5 891 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 059 800.00 | | | 4 059 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 182.00 | | | 719 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 879 387.00 | | 10 879 387.00 | 10 879 387.00 |
FG Production vendue services | 307 342.00 | | 307 342.00 | 307 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 186 729.00 | | 11 186 729.00 | 11 186 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 528 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 27 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 491 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 694.00 | | | 11 560 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 981.00 | | | 11 511 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 285.00 | | 321 737.00 | 2 269 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 620 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 698.00 | 2 582 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 1 957 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 1 980.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 590.00 | | 257 482.00 | 1 706 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 735.00 | | 62 276.00 | 559 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 990.00 | 103 467.00 | 4 000.00 | 1 008 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 264.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 030.00 | 103 203.00 | 4 000.00 | 1 006 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 187.00 | 1 509.00 | | 9 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 549.00 | | 4 720.00 | 88 549.00 |
6T Sur comptes clients | 148 979.00 | 44 328.00 | 32 401.00 | 148 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 528.00 | 44 328.00 | 37 121.00 | 237 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 715.00 | 45 837.00 | 37 121.00 | 246 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 837.00 | 37 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702 063.00 | 1 702 063.00 | | 1 702 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 346.00 | 82 346.00 | | 82 346.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 1 800.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 541.00 | | | 1 178 541.00 |
VB T. V. A. | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
VC Groupe et associés | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 182.00 | 719 182.00 | | 719 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 202.00 | 1 101 202.00 | | 1 101 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 706.00 | | | 490 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 412.00 | 1 964 604.00 | 199 807.00 | 2 164 412.00 |
VW T.V.A. | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 800.00 | 4 059 800.00 | | 4 059 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
ST Autres comptes | 442 509.00 | | | 442 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500 847.00 | | | 500 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
YT Sous‐traitance | 421 511.00 | | | 421 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 083.00 | | | 1 187 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941 581.00 | | | 1 941 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 364.00 | | | 1 573 364.00 |