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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AP Constructions | 1 210 497.00 | 797 829.00 | 412 668.00 | 1 210 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 850.00 | 569 849.00 | 209 001.00 | 778 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 228.00 | 70 495.00 | 14 733.00 | 85 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 014.00 | 1 440 341.00 | 1 311 673.00 | 2 752 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BT Marchandises | 2 704 571.00 | 110 182.00 | 2 594 389.00 | 2 704 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 258.00 | 110 920.00 | 1 114 338.00 | 1 225 258.00 |
BZ Autres créances | 910 108.00 | | 910 108.00 | 910 108.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 045.00 | 221 102.00 | 4 667 943.00 | 4 889 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 060.00 | 1 661 443.00 | 5 979 616.00 | 7 641 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
CU Autres participations | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 917 500.00 | | | 1 917 500.00 |
DH Report à nouveau | -322 298.00 | | | -322 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 503.00 | | | 1 627 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 464.00 | | | 649 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 134.00 | | | 1 564 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 818.00 | | | 131 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 522.00 | | | 1 510 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 674.00 | | | 417 674.00 |
EA Autres dettes | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 168.00 | | | 4 341 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 616.00 | | | 5 979 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 350.00 | | | 4 209 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 464.00 | | | 649 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 066 449.00 | | 12 066 449.00 | 12 066 449.00 |
FG Production vendue services | 189 148.00 | | 189 148.00 | 189 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 255 597.00 | | 12 255 597.00 | 12 255 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 583 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 096 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 43 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 597 702.00 | | | 12 597 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 401.00 | | | 12 565 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 995.00 | | 100 937.00 | 2 668 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 918.00 | | 100 877.00 | 2 048 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 680.00 | | 61.00 | 615 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 930.00 | 137 729.00 | 17 318.00 | 1 319 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 399.00 | 2 229.00 | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 932.00 | 137 330.00 | 15 089.00 | 1 315 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 425.00 | 521.00 | | 10 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 318.00 | | 4 136.00 | 114 318.00 |
6T Sur comptes clients | 90 033.00 | 60 204.00 | 39 317.00 | 90 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 351.00 | 60 204.00 | 43 453.00 | 204 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 776.00 | 60 725.00 | 43 453.00 | 214 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 522.00 | 1 510 522.00 | | 1 510 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 068.00 | 1 090 068.00 | | 1 090 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
VB T. V. A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VC Groupe et associés | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 464.00 | 649 464.00 | | 649 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 134.00 | 1 564 134.00 | | 1 564 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 113.00 | 616 113.00 | | 616 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 732.00 | 2 027 424.00 | 139 308.00 | 2 166 732.00 |
VW T.V.A. | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 350.00 | 4 209 350.00 | | 4 209 350.00 |