| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AP Constructions | 1 210 497.00 | 935 044.00 | 275 453.00 | 1 210 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 736.00 | 664 085.00 | 253 651.00 | 917 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 096.00 | 62 997.00 | 11 099.00 | 74 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 700.00 | 1 664 294.00 | 1 155 406.00 | 2 819 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 3 633 791.00 | 110 156.00 | 3 523 635.00 | 3 633 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 900.00 | 36 667.00 | 1 511 233.00 | 1 547 900.00 |
BZ Autres créances | 1 302 342.00 | | 1 302 342.00 | 1 302 342.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 385.00 | 146 823.00 | 6 493 562.00 | 6 640 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 084.00 | 1 811 117.00 | 7 648 968.00 | 9 460 084.00 |
CU Autres participations | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 917 500.00 | 1 917 500.00 | | 1 917 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 008.00 | | | 184 008.00 |
DH Report à nouveau | | -289 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 771.00 | 474 005.00 | | 700 771.00 |
DK Provisions réglementées | 200 095.00 | | | 200 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 374.00 | 2 101 508.00 | | 3 002 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 202.00 | 11 390.00 | | 13 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 202.00 | 11 390.00 | | 13 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 210.00 | 332 751.00 | | 543 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 204.00 | 2 155 608.00 | | 1 124 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 136.00 | 202 338.00 | | 224 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 982.00 | 1 983 718.00 | | 2 039 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 728.00 | 513 676.00 | | 588 728.00 |
EA Autres dettes | 111 881.00 | 91 099.00 | | 111 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 633 392.00 | 5 290 194.00 | | 4 633 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 968.00 | 7 403 091.00 | | 7 648 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 482 128.00 | | 15 482 128.00 | 15 482 128.00 |
FG Production vendue services | 274 711.00 | | 274 711.00 | 274 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 838.00 | | 15 756 838.00 | 15 756 838.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 034 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 500 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 38 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 188 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 909.00 | 32 921.00 | | 16 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 5 085.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 109.00 | 38 006.00 | | 28 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 642.00 | | | 200 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 533.00 | 38 006.00 | | -172 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 093 370.00 | 13 854 634.00 | | 16 093 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 392 599.00 | 13 380 629.00 | | 15 392 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 771.00 | 474 005.00 | | 700 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 899.00 | | 66 769.00 | 2 833 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 968.00 | 2 819 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 968.00 | 2 202 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 528.00 | | 66 769.00 | 2 216 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 203.00 | | | 615 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 758.00 | 160 504.00 | 80 968.00 | 1 584 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 590.00 | 160 504.00 | 80 968.00 | 1 582 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 095.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 390.00 | 1 812.00 | | 11 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 568.00 | | 6 412.00 | 116 568.00 |
6T Sur comptes clients | 46 760.00 | 20 847.00 | 30 940.00 | 46 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 328.00 | 20 847.00 | 37 352.00 | 163 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 718.00 | 222 754.00 | 37 352.00 | 174 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039 982.00 | 2 039 982.00 | | 2 039 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 669.00 | 246 669.00 | | 246 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 326.00 | 1 503 326.00 | | 1 503 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
VB T. V. A. | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VC Groupe et associés | 458 276.00 | 458 276.00 | | 458 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 210.00 | 543 210.00 | | 543 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 204.00 | 1 124 204.00 | | 1 124 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 077.00 | 779 077.00 | | 779 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 536.00 | 2 837 783.00 | 48 753.00 | 2 886 536.00 |
VW T.V.A. | 163 341.00 | 163 341.00 | | 163 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 256.00 | 4 408 005.00 | 1 251.00 | 4 409 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |