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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AP Constructions | 1 210 497.00 | 867 276.00 | 343 221.00 | 1 210 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 858.00 | 637 566.00 | 281 292.00 | 918 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 173.00 | 77 748.00 | 9 425.00 | 87 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 899.00 | 1 584 758.00 | 1 249 141.00 | 2 833 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BT Marchandises | 3 113 599.00 | 116 568.00 | 2 997 031.00 | 3 113 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 482.00 | 46 760.00 | 1 455 722.00 | 1 502 482.00 |
BZ Autres créances | 1 453 866.00 | | 1 453 866.00 | 1 453 866.00 |
CF Disponibilités | 194 685.00 | | 194 685.00 | 194 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 317 278.00 | 163 328.00 | 6 153 951.00 | 6 317 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 177.00 | 1 748 086.00 | 7 403 091.00 | 9 151 177.00 |
CU Autres participations | 611 023.00 | | 611 023.00 | 611 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 917 500.00 | 1 917 500.00 | | 1 917 500.00 |
DH Report à nouveau | -289 997.00 | -322 298.00 | | -289 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 005.00 | 32 301.00 | | 474 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 508.00 | 1 627 503.00 | | 2 101 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 390.00 | 10 946.00 | | 11 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 390.00 | 10 946.00 | | 11 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 751.00 | 649 464.00 | | 332 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 608.00 | 1 564 134.00 | | 2 155 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 338.00 | 131 818.00 | | 202 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 718.00 | 1 510 522.00 | | 1 983 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 676.00 | 417 674.00 | | 513 676.00 |
EA Autres dettes | 91 099.00 | 67 555.00 | | 91 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 194.00 | 4 341 168.00 | | 5 290 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 091.00 | 5 979 616.00 | | 7 403 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 155 608.00 | | | 2 155 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 178 835.00 | | 13 178 835.00 | 13 178 835.00 |
FG Production vendue services | 301 810.00 | | 301 810.00 | 301 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 480 645.00 | | 13 480 645.00 | 13 480 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 800 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 002 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 53 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 366 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 921.00 | 1 299.00 | | 32 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | 677.00 | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 006.00 | 1 976.00 | | 38 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 006.00 | 1 976.00 | | 38 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 854 634.00 | 12 597 702.00 | | 13 854 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 380 629.00 | 12 565 401.00 | | 13 380 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 005.00 | 32 301.00 | | 474 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 014.00 | | 142 015.00 | 2 752 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 131.00 | 2 833 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 131.00 | 2 216 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 706.00 | | 141 953.00 | 2 134 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 141.00 | | 62.00 | 615 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 341.00 | 144 417.00 | | 1 440 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 173.00 | 144 417.00 | | 1 438 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 946.00 | 444.00 | | 10 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 182.00 | 6 386.00 | | 110 182.00 |
6T Sur comptes clients | 110 920.00 | 5 316.00 | 69 477.00 | 110 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 102.00 | 11 702.00 | 69 477.00 | 221 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 048.00 | 12 146.00 | 69 477.00 | 232 048.00 |
UG ‐ Financières | | 4 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 718.00 | 1 983 718.00 | | 1 983 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 794.00 | 225 794.00 | | 225 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 336.00 | 1 441 336.00 | | 1 441 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
VB T. V. A. | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VC Groupe et associés | 740 967.00 | 740 967.00 | | 740 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 751.00 | 332 751.00 | | 332 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 608.00 | 2 155 608.00 | | 2 155 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 105.00 | 645 105.00 | | 645 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 356.00 | 2 926 030.00 | 65 326.00 | 2 991 356.00 |
VW T.V.A. | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 303.00 | 5 089 303.00 | | 5 089 303.00 |