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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 32 101.00 | 73.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 041.00 | 64 226.00 | 32 815.00 | 97 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 427.00 | 125 523.00 | 205 904.00 | 331 427.00 |
BP En cours de production de services | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 889.00 | 192 086.00 | 600 803.00 | 792 889.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CF Disponibilités | 306 503.00 | | 306 503.00 | 306 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 710.00 | 192 086.00 | 984 623.00 | 1 176 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 137.00 | 317 610.00 | 1 190 527.00 | 1 508 137.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 758.00 | 682 988.00 | | 694 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 480.00 | 11 770.00 | | -22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 924 179.00 | 946 658.00 | | 924 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 182.00 | 24 040.00 | | 15 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 862.00 | 11 032.00 | | 17 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | 3 027.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 5 070.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 282.00 | 227 177.00 | | 224 282.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 348.00 | 270 631.00 | | 266 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 527.00 | 1 217 290.00 | | 1 190 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 212.00 | 255 449.00 | | 260 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 755.00 | | 3 147.00 | 330 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 331 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 129 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 543.00 | | 3 147.00 | 128 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 293.00 | 5 359.00 | 129.00 | 120 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 096.00 | 5 359.00 | 129.00 | 91 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 421.00 | 11 665.00 | | 180 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 421.00 | 11 665.00 | | 180 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 421.00 | 11 665.00 | | 180 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 536 464.00 | | | 536 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 182.00 | 9 046.00 | 6 136.00 | 15 182.00 |
VI Groupe et associés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 753.00 | 833 753.00 | | 833 753.00 |
VW T.V.A. | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 558.00 | 256 422.00 | 6 136.00 | 262 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 004.00 | 26 520.00 | | 18 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 815.00 | 9 500.00 | | 10 815.00 |
ST Autres comptes | 154 186.00 | 144 317.00 | | 154 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 639.00 | 36 041.00 | | 34 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 945.00 | 2 408.00 | | 1 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | 1 565.00 | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 553.00 | 28 085.00 | | 19 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 371.00 | 174 062.00 | | 143 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 597.00 | 35 812.00 | | 32 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 585.00 | 192 266.00 | | 201 585.00 |