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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 447.00 | 32 915.00 | 532.00 | 33 447.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 864.00 | 32 677.00 | 3 187.00 | 35 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 301.00 | 87 744.00 | 73 557.00 | 161 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 911.00 | 153 336.00 | 263 575.00 | 416 911.00 |
BP En cours de production de services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 794.00 | 254 793.00 | 327 001.00 | 581 794.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 284 567.00 | | 284 567.00 | 284 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 982.00 | 254 793.00 | 649 189.00 | 903 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 893.00 | 408 129.00 | 912 764.00 | 1 320 893.00 |
CU Autres participations | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 269.00 | 572 540.00 | | 477 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 221.00 | -95 271.00 | | -54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 674 948.00 | 729 169.00 | | 674 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 299.00 | 40 199.00 | | 30 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 13 547.00 | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 5 285.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 506.00 | 178 224.00 | | 200 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 816.00 | 237 255.00 | | 237 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 764.00 | 966 425.00 | | 912 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 516.00 | 207 026.00 | | 217 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 937.00 | | 3 974.00 | 412 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 475.00 | | 3 690.00 | 193 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 284.00 | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 401.00 | 14 935.00 | | 138 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 499.00 | 1 417.00 | | 31 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | 13 519.00 | | 106 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 856.00 | | 1 063.00 | 255 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 856.00 | | 1 063.00 | 255 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 856.00 | | 1 063.00 | 255 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
UX Autres créances clients | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 537.00 | 331 537.00 | | 331 537.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 9 999.00 | 20 300.00 | 30 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 110.00 | 619 110.00 | | 619 110.00 |
VW T.V.A. | 120 088.00 | 120 088.00 | | 120 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 816.00 | 217 516.00 | 20 300.00 | 237 816.00 |