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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 32 168.00 | 6.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 764.00 | 69 972.00 | 35 792.00 | 105 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 150.00 | 131 337.00 | 208 813.00 | 340 150.00 |
BP En cours de production de services | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 714.00 | 193 760.00 | 609 954.00 | 803 714.00 |
BZ Autres créances | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
CF Disponibilités | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 747.00 | 193 760.00 | 987 986.00 | 1 181 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 897.00 | 325 098.00 | 1 196 799.00 | 1 521 897.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 279.00 | 694 758.00 | | 672 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | -22 480.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 931 254.00 | 924 179.00 | | 931 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 525.00 | 15 182.00 | | 11 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 327.00 | 17 862.00 | | 16 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 809.00 | 3 790.00 | | 16 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 4 947.00 | | 7 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 732.00 | 224 282.00 | | 212 732.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 545.00 | 266 348.00 | | 265 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 799.00 | 1 190 527.00 | | 1 196 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 464.00 | 260 212.00 | | 264 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 427.00 | | 8 723.00 | 331 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 215.00 | | 8 723.00 | 129 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 523.00 | 5 814.00 | | 125 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 5 814.00 | | 96 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 086.00 | 1 674.00 | | 192 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 086.00 | 1 674.00 | | 192 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 086.00 | 1 674.00 | | 192 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 545 281.00 | | | 545 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 434.00 | | | 258 434.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 388.00 | 4 307.00 | 1 081.00 | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 475.00 | 862 475.00 | | 862 475.00 |
VW T.V.A. | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 736.00 | 247 655.00 | 1 081.00 | 248 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 959.00 | 18 004.00 | | 16 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 029.00 | 10 815.00 | | 10 029.00 |
ST Autres comptes | 165 899.00 | 154 186.00 | | 165 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 009.00 | 34 639.00 | | 35 009.00 |
YT Sous‐traitance | 2 422.00 | 1 945.00 | | 2 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 549.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 960.00 | 19 553.00 | | 18 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 170.00 | 143 371.00 | | 171 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 553.00 | 32 597.00 | | 33 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 358.00 | 201 585.00 | | 213 358.00 |