| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 439.00 | 34 444.00 | 1 995.00 | 36 439.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 816.00 | 33 906.00 | 2 910.00 | 36 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 301.00 | 100 759.00 | 60 541.00 | 161 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 411.00 | 169 110.00 | 252 301.00 | 421 411.00 |
BP En cours de production de services | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 064.00 | 254 793.00 | 414 271.00 | 669 064.00 |
BZ Autres créances | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CF Disponibilités | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 484.00 | 254 793.00 | 823 691.00 | 1 078 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 895.00 | 423 903.00 | 1 075 992.00 | 1 499 895.00 |
CU Autres participations | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 048.00 | 477 269.00 | | 423 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 580.00 | -54 221.00 | | 125 580.00 |
DL TOTAL (I) | 800 528.00 | 674 948.00 | | 800 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 300.00 | 30 299.00 | | 20 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | 3 286.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 3 724.00 | | 37 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 978.00 | 200 506.00 | | 213 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 464.00 | 237 816.00 | | 275 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 992.00 | 912 764.00 | | 1 075 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 263.00 | 217 516.00 | | 265 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 911.00 | | 4 500.00 | 416 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 447.00 | | 2 992.00 | 198 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 165.00 | | 952.00 | 197 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 299.00 | | 556.00 | 21 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 336.00 | 15 774.00 | | 153 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 915.00 | 1 529.00 | | 32 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 421.00 | 14 245.00 | | 120 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 793.00 | | | 254 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 793.00 | | | 254 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 793.00 | | | 254 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
UX Autres créances clients | 337 526.00 | 337 526.00 | | 337 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 537.00 | 331 537.00 | | 331 537.00 |
VB T. V. A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 300.00 | 10 099.00 | 10 201.00 | 20 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 820.00 | 700 820.00 | | 700 820.00 |
VW T.V.A. | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 464.00 | 265 263.00 | 10 201.00 | 275 464.00 |