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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 215.00 | 9 708.00 | 5 507.00 | 15 215.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 342.00 | 87 393.00 | 36 949.00 | 124 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 214.00 | 97 101.00 | 234 114.00 | 331 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 423.00 | | 1 248 423.00 | 1 248 423.00 |
BZ Autres créances | 1 763 917.00 | 2 512.00 | 1 761 405.00 | 1 763 917.00 |
CF Disponibilités | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 960.00 | 2 512.00 | 3 231 448.00 | 3 233 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 174.00 | 99 613.00 | 3 465 561.00 | 3 565 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 241.00 | 595 225.00 | | 885 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 221.00 | 346 017.00 | | 369 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 463.00 | 1 249 241.00 | | 1 562 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 90 934.00 | | 1 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 855.00 | 123 289.00 | | 200 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 995.00 | 1 748 838.00 | | 1 674 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 557.00 | | |
EA Autres dettes | 26 222.00 | 21 337.00 | | 26 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 099.00 | 2 010 470.00 | | 1 903 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 561.00 | 3 259 711.00 | | 3 465 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 099.00 | 2 010 470.00 | | 1 903 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 027.00 | 740.00 | | 1 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 432 633.00 | 30 992.00 | 9 463 626.00 | 9 432 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 633.00 | 30 992.00 | 9 463 626.00 | 9 432 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 625 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 802 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 35.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | 29 398.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 29 433.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -29 433.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 675.00 | -223 853.00 | | -231 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 153.00 | 9 724 945.00 | | 9 636 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 931.00 | 9 378 928.00 | | 9 266 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 221.00 | 346 017.00 | | 369 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 528.00 | | 17 061.00 | 316 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 136 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 331 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 124 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 091.00 | | 3 276.00 | 123 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 222.00 | | 13 785.00 | 123 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 794.00 | | | 77 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 442.00 | | | 71 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 383.00 | 129.00 | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | 129.00 | | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | 129.00 | | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 271.00 | 501 271.00 | | 501 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 692.00 | 443 692.00 | | 443 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 657.00 | | | 136 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 423.00 | | | 1 248 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
VB T. V. A. | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
VP Divers | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 768.00 | | | 1 015 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 493.00 | 3 035 836.00 | 136 657.00 | 3 172 493.00 |
VW T.V.A. | 544 628.00 | 544 628.00 | | 544 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 099.00 | 1 903 099.00 | | 1 903 099.00 |