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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 790.00 | 31 671.00 | 26 120.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 382.00 | 35 471.00 | 119 911.00 | 155 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 734.00 | 4 000.00 | 1 534 734.00 | 1 538 734.00 |
BZ Autres créances | 2 481 824.00 | | 2 481 824.00 | 2 481 824.00 |
CF Disponibilités | 268 784.00 | | 268 784.00 | 268 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 341.00 | 4 000.00 | 4 300 341.00 | 4 304 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 723.00 | 39 471.00 | 4 420 252.00 | 4 459 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | 206 500.00 | | 208 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 618.00 | 1 277 062.00 | | 1 534 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 978.00 | 257 556.00 | | 158 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 396.00 | 1 769 118.00 | | 1 948 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 823.00 | 1 356 759.00 | | 500 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | 153 115.00 | | 80 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 986.00 | 1 100 387.00 | | 1 140 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EA Autres dettes | 747 931.00 | 773 957.00 | | 747 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 857.00 | 3 384 217.00 | | 2 471 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 252.00 | 5 153 335.00 | | 4 420 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 857.00 | 2 028 217.00 | | 1 971 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 739 824.00 | | 6 739 824.00 | 6 739 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 824.00 | | 6 739 824.00 | 6 739 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 548 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 30 000.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 966.00 | 37 099.00 | | 4 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -7 099.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 824.00 | 100 161.00 | | 61 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 524.00 | 7 022 639.00 | | 6 775 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 616 546.00 | 6 765 083.00 | | 6 616 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 978.00 | 257 556.00 | | 158 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 761.00 | | 33 434.00 | 158 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 38 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 813.00 | 155 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | 58 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 576.00 | 57 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | | 21 952.00 | 67 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 339.00 | | 11 482.00 | 28 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 251.00 | 14 795.00 | 34 576.00 | 55 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | 4 208.00 | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 14 795.00 | 30 368.00 | 47 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 376.00 | 396 376.00 | | 396 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 852.00 | 288 852.00 | | 288 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 931.00 | 747 931.00 | | 747 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 934.00 | 1 533 934.00 | | 1 533 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VP Divers | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 702.00 | 2 316 702.00 | | 2 316 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 348.00 | 4 035 556.00 | 38 792.00 | 4 074 348.00 |
VW T.V.A. | 381 007.00 | 381 007.00 | | 381 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 857.00 | 1 971 857.00 | 500 000.00 | 2 471 857.00 |