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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 112.00 | 11 065.00 | 47.00 | 11 112.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 039.00 | 45 002.00 | 19 037.00 | 64 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 966.00 | 56 067.00 | 101 899.00 | 157 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 293.00 | 5 700.00 | 1 925 593.00 | 1 931 293.00 |
BZ Autres créances | 2 032 572.00 | | 2 032 572.00 | 2 032 572.00 |
CF Disponibilités | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 230.00 | 5 700.00 | 4 046 530.00 | 4 052 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 196.00 | 61 767.00 | 4 148 429.00 | 4 210 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 280 000.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 179.00 | 1 194 463.00 | | 1 044 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 883.00 | 356 216.00 | | 232 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 562.00 | 1 858 679.00 | | 1 511 562.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 1 060.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 90 810.00 | | 84 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 785.00 | 1 351 989.00 | | 1 370 785.00 |
EA Autres dettes | 1 150 057.00 | 1 082 288.00 | | 1 150 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 867.00 | 2 526 185.00 | | 2 606 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 429.00 | 4 414 864.00 | | 4 148 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 867.00 | 2 526 185.00 | | 2 606 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 660 664.00 | | 7 660 664.00 | 7 660 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 664.00 | | 7 660 664.00 | 7 660 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 688 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 1 032.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 780.00 | 4 804.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 824.00 | 850.00 | | 8 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 032.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 780.00 | 4 804.00 | | 8 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 35 836.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -34 986.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 116.00 | -176 969.00 | | 75 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 259.00 | 8 692 073.00 | | 7 697 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 464 376.00 | 8 335 856.00 | | 7 464 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 883.00 | 356 216.00 | | 232 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 2 034.00 | | 2 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 288.00 | | 4 529.00 | 163 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 471.00 | 27 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 157 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 64 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | | 4 080.00 | 62 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 837.00 | | 449.00 | 34 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 035.00 | 7 103.00 | 1 071.00 | 50 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | 1 620.00 | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | 5 483.00 | 1 071.00 | 40 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 5 700.00 | 2 512.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 512.00 | 5 700.00 | 2 512.00 | 32 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 697.00 | 440 697.00 | | 440 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 328.00 | 317 328.00 | | 317 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 057.00 | 1 150 057.00 | | 1 150 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 293.00 | 1 931 293.00 | | 1 931 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 074.00 | 589 074.00 | | 589 074.00 |
VP Divers | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 142.00 | 1 327 142.00 | | 1 327 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 890.00 | 4 013 890.00 | | 4 013 890.00 |
VW T.V.A. | 455 334.00 | 455 334.00 | | 455 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 867.00 | 2 606 867.00 | | 2 606 867.00 |