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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 414.00 | 47 243.00 | 20 171.00 | 67 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 761.00 | 55 251.00 | 103 510.00 | 158 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 364.00 | 4 000.00 | 1 324 364.00 | 1 328 364.00 |
BZ Autres créances | 3 410 203.00 | | 3 410 203.00 | 3 410 203.00 |
CF Disponibilités | 296 726.00 | | 296 726.00 | 296 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 824.00 | 4 000.00 | 5 049 824.00 | 5 053 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 586.00 | 59 251.00 | 5 153 335.00 | 5 212 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 500.00 | 206 500.00 | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 062.00 | 1 044 179.00 | | 1 277 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 556.00 | 232 883.00 | | 257 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 118.00 | 1 511 562.00 | | 1 769 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 759.00 | 1 057.00 | | 1 356 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115.00 | 84 968.00 | | 153 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 387.00 | 1 370 785.00 | | 1 100 387.00 |
EA Autres dettes | 773 957.00 | 1 150 057.00 | | 773 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 217.00 | 2 606 867.00 | | 3 384 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 335.00 | 4 148 429.00 | | 5 153 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 217.00 | 2 606 867.00 | | 2 028 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 942 729.00 | | 6 942 729.00 | 6 942 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 729.00 | | 6 942 729.00 | 6 942 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 824.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 099.00 | 8 780.00 | | 37 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 099.00 | 8 960.00 | | 37 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -136.00 | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 161.00 | 75 116.00 | | 100 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 639.00 | 7 697 259.00 | | 7 022 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 083.00 | 7 464 376.00 | | 6 765 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 556.00 | 232 883.00 | | 257 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 966.00 | | 7 140.00 | 157 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 158 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 104.00 | 63 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 67 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 039.00 | | 6 616.00 | 64 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815.00 | | 524.00 | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 067.00 | 5 529.00 | 6 345.00 | 56 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 065.00 | 47.00 | 3 104.00 | 11 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | 5 482.00 | 3 241.00 | 45 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | 4 000.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | 4 000.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 700.00 | 4 000.00 | 35 700.00 | 35 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 234.00 | 388 234.00 | | 388 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 957.00 | 773 957.00 | | 773 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 564.00 | 1 323 564.00 | | 1 323 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 000.00 | | | 1 356 000.00 |
VP Divers | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243 757.00 | 3 243 757.00 | | 3 243 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 437.00 | 4 757 098.00 | 28 339.00 | 4 785 437.00 |
VW T.V.A. | 344 762.00 | 344 762.00 | | 344 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 217.00 | 2 028 217.00 | 1 356 000.00 | 3 384 217.00 |