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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 220.00 | 289.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 658.00 | 101 245.00 | 13 412.00 | 114 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 130.00 | 18 847.00 | 283.00 | 19 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 045.00 | 120 514.00 | 34 531.00 | 155 045.00 |
BN En cours de production de biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 271.00 | 120 514.00 | 81 757.00 | 202 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 115.00 | 36 646.00 | | 38 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 772.00 | 1 468.00 | | 2 772.00 |
DL TOTAL (I) | 51 888.00 | 49 115.00 | | 51 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 719.00 | 19 587.00 | | 17 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 10 696.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 040.00 | 2 520.00 | | 6 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 868.00 | 37 523.00 | | 29 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 757.00 | 86 639.00 | | 81 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 535.00 | 26 576.00 | | 21 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
FG Production vendue services | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 698.00 | | 147 698.00 | 147 698.00 |
FM Production stockée | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 355.00 | | 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | 790.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 191.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -1 139.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 10.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 812.00 | 126 286.00 | | 148 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 039.00 | 124 818.00 | | 146 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 772.00 | 1 468.00 | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 607.00 | | 3 717.00 | 153 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 155 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 278.00 | 133 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 350.00 | | 3 717.00 | 132 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 098.00 | 10 475.00 | 2 060.00 | 112 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 85.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 763.00 | 10 390.00 | 2 060.00 | 111 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 719.00 | 9 386.00 | 8 333.00 | 17 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 672.00 | 19 172.00 | 500.00 | 19 672.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 868.00 | 21 535.00 | 8 333.00 | 29 868.00 |