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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 475.00 | 34.00 | 510.00 |
AP Constructions | 3 421.00 | 306.00 | 3 115.00 | 3 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 264.00 | 116 784.00 | 4 479.00 | 121 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 20 871.00 | 5 974.00 | 26 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 788.00 | 138 637.00 | 34 150.00 | 172 788.00 |
BT Marchandises | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 731.00 | 138 637.00 | 130 093.00 | 268 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 990.00 | 44 757.00 | | 49 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 937.00 | 7 232.00 | | 19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 80 927.00 | 62 990.00 | | 80 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 826.00 | 7 726.00 | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 18 422.00 | | 14 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 384.00 | 5 674.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 165.00 | 31 823.00 | | 49 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 093.00 | 94 813.00 | | 130 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 209.00 | 27 476.00 | | 46 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
FG Production vendue services | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 947.00 | | 107 947.00 | 107 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 405.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 043.00 | 189 133.00 | | 143 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 105.00 | 181 900.00 | | 123 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 937.00 | 7 232.00 | | 19 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 366.00 | | 3 421.00 | 169 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 110.00 | | 3 421.00 | 148 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 891.00 | 6 746.00 | | 131 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 85.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 300.00 | 6 661.00 | | 131 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 826.00 | 2 870.00 | 2 956.00 | 5 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 041.00 | 15 541.00 | 500.00 | 16 041.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 165.00 | 46 209.00 | 2 956.00 | 49 165.00 |