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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 305.00 | 204.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 026.00 | 109 698.00 | 8 328.00 | 118 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 845.00 | 14 624.00 | 12 221.00 | 26 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 128.00 | 124 828.00 | 41 300.00 | 166 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BZ Autres créances | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CF Disponibilités | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 392.00 | 124 828.00 | 101 563.00 | 226 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 888.00 | 38 115.00 | | 40 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 869.00 | 2 772.00 | | 5 869.00 |
DL TOTAL (I) | 57 757.00 | 51 888.00 | | 57 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 352.00 | 17 719.00 | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 6 108.00 | | 19 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 383.00 | 6 040.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 805.00 | 29 868.00 | | 43 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 563.00 | 81 757.00 | | 101 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 086.00 | 21 535.00 | | 36 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
FG Production vendue services | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 813.00 | | 169 813.00 | 169 813.00 |
FM Production stockée | | | -560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 444.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 218.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 218.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -218.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 162.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 287.00 | 148 812.00 | | 171 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 417.00 | 146 039.00 | | 165 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 869.00 | 2 772.00 | | 5 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 045.00 | | 17 112.00 | 155 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 166 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 144 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 789.00 | | 17 112.00 | 133 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 514.00 | 10 334.00 | 6 020.00 | 120 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 85.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 093.00 | 10 249.00 | 6 020.00 | 120 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352.00 | 10 633.00 | 7 719.00 | 18 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 999.00 | 23 499.00 | 500.00 | 23 999.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 805.00 | 36 086.00 | 7 719.00 | 43 805.00 |