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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AP Constructions | 3 421.00 | 990.00 | 2 431.00 | 3 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 170.00 | 117 264.00 | 14 905.00 | 132 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 23 026.00 | 3 952.00 | 26 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 828.00 | 141 992.00 | 41 836.00 | 183 828.00 |
BT Marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 91 521.00 | | 91 521.00 | 91 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 806.00 | 141 992.00 | 165 814.00 | 307 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 927.00 | 49 990.00 | | 69 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | 19 937.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 119 883.00 | 80 927.00 | | 119 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 479.00 | 30 826.00 | | 16 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 953.00 | | 14 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 100.00 | 3 384.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 931.00 | 49 165.00 | | 45 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 814.00 | 130 093.00 | | 165 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 281.00 | 46 209.00 | | 35 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
FG Production vendue services | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 107.00 | | 170 107.00 | 170 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 009.00 | 143 043.00 | | 208 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 053.00 | 123 105.00 | | 169 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 955.00 | 19 937.00 | | 38 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 788.00 | | 14 742.00 | 172 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 183 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 162 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 531.00 | | 14 742.00 | 151 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 637.00 | 7 056.00 | 3 702.00 | 138 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 34.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 962.00 | 7 022.00 | 3 702.00 | 137 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 479.00 | 5 888.00 | 10 590.00 | 16 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 429.00 | 19 929.00 | 500.00 | 20 429.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 872.00 | 35 281.00 | 10 590.00 | 45 872.00 |