| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 513.00 | 5 978.00 | 7 535.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 712.00 | 55 710.00 | 29 002.00 | 84 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 472.00 | 61 689.00 | 37 784.00 | 99 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 955.00 | | 477 955.00 | 477 955.00 |
BZ Autres créances | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
CF Disponibilités | 445 621.00 | | 445 621.00 | 445 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 727.00 | | 981 727.00 | 981 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 199.00 | 61 689.00 | 1 019 510.00 | 1 081 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 278.00 | 13 687.00 | | 20 278.00 |
DG Autres réserves | 286 982.00 | 191 736.00 | | 286 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 070.00 | 131 837.00 | | 126 070.00 |
DL TOTAL (I) | 733 331.00 | 637 260.00 | | 733 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388.00 | 30 252.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 577.00 | 41 030.00 | | 97 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 215.00 | 123 783.00 | | 158 215.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 180.00 | 196 156.00 | | 286 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 510.00 | 833 416.00 | | 1 019 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 839.00 | 350 973.00 | 1 652 811.00 | 1 301 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 839.00 | 350 973.00 | 1 652 811.00 | 1 301 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 22 000.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 170.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 961.00 | 9 035.00 | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 511.00 | 9 205.00 | | 10 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 489.00 | 12 795.00 | | 26 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 061.00 | 46 990.00 | | 43 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 909.00 | 1 505 904.00 | | 1 750 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 839.00 | 1 374 067.00 | | 1 624 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 070.00 | 131 837.00 | | 126 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 191.00 | 235 305.00 | | 303 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 087.00 | | 29 717.00 | 94 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 332.00 | 99 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 319.00 | 98 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 827.00 | | 29 717.00 | 92 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 680.00 | 9 367.00 | 14 358.00 | 66 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 680.00 | 9 367.00 | 14 358.00 | 66 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 477 955.00 | | | 477 955.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 353.00 | 537 353.00 | | 537 353.00 |
VW T.V.A. | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 180.00 | 286 180.00 | | 286 180.00 |