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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 513.00 | 12 536.00 | 976.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 511.00 | 83 096.00 | 44 415.00 | 127 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 271.00 | 95 632.00 | 46 639.00 | 142 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 138.00 | | 553 138.00 | 553 138.00 |
BZ Autres créances | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CF Disponibilités | 882 858.00 | | 882 858.00 | 882 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 644.00 | | 1 513 644.00 | 1 513 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 914.00 | 95 632.00 | 1 560 282.00 | 1 655 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 780 194.00 | 628 559.00 | | 780 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 070.00 | 214 892.00 | | 130 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 264.00 | 1 173 451.00 | | 1 240 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 173.00 | 105 705.00 | | 151 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 161.00 | 242 837.00 | | 146 161.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 018.00 | 371 226.00 | | 320 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 282.00 | 1 544 677.00 | | 1 560 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 301.00 | | 42 952.00 | 100 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 142 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 141 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 054.00 | | 42 952.00 | 99 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 192.00 | 8 602.00 | 162.00 | 87 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 192.00 | 8 602.00 | 162.00 | 87 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 173.00 | 151 173.00 | | 151 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 553 138.00 | 553 138.00 | | 553 138.00 |
VB T. V. A. | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 033.00 | 632 033.00 | | 632 033.00 |
VW T.V.A. | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 018.00 | 320 018.00 | | 320 018.00 |