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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 513.00 | 8 684.00 | 4 829.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 231.00 | 70 889.00 | 18 343.00 | 89 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 992.00 | 79 573.00 | 24 419.00 | 103 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 647.00 | | 430 647.00 | 430 647.00 |
BZ Autres créances | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
CF Disponibilités | 715 880.00 | | 715 880.00 | 715 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 954.00 | | 1 190 954.00 | 1 190 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 945.00 | 79 573.00 | 1 215 372.00 | 1 294 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
DG Autres réserves | 461 595.00 | 376 749.00 | | 461 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 913.00 | 114 846.00 | | 128 913.00 |
DL TOTAL (I) | 917 089.00 | 818 176.00 | | 917 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 483.00 | 39 483.00 | | 40 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 860.00 | 85 458.00 | | 123 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 913.00 | 129 181.00 | | 131 913.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 283.00 | 254 123.00 | | 298 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 372.00 | 1 072 299.00 | | 1 215 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 283.00 | 254 123.00 | | 298 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 728.00 | 477 877.00 | 2 040 605.00 | 1 562 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 728.00 | 477 877.00 | 2 040 605.00 | 1 562 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 45 167.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 45 167.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 135.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 360.00 | 7 186.00 | | 18 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 439.00 | 7 321.00 | | 22 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | 37 846.00 | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 803.00 | 29 040.00 | | 40 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 149.00 | 1 989 822.00 | | 2 076 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 236.00 | 1 874 976.00 | | 1 947 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 913.00 | 114 846.00 | | 128 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 972.00 | 319 525.00 | | 339 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 342.00 | | 22 215.00 | 101 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 805.00 | 104 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 805.00 | 103 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | | 22 215.00 | 100 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 866.00 | 10 152.00 | 445.00 | 69 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 866.00 | 10 152.00 | 445.00 | 69 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 860.00 | 123 860.00 | | 123 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 430 647.00 | 430 647.00 | | 430 647.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VI Groupe et associés | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 322.00 | 476 322.00 | | 476 322.00 |
VW T.V.A. | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 283.00 | 298 283.00 | | 298 283.00 |