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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 513.00 | 7 331.00 | 6 182.00 | 13 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 821.00 | 62 535.00 | 23 287.00 | 85 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 582.00 | 69 866.00 | 30 716.00 | 100 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 427.00 | | 409 427.00 | 409 427.00 |
BZ Autres créances | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
CF Disponibilités | 537 386.00 | | 537 386.00 | 537 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 584.00 | | 1 041 584.00 | 1 041 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 165.00 | 69 866.00 | 1 072 299.00 | 1 142 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 582.00 | 20 278.00 | | 26 582.00 |
DG Autres réserves | 376 749.00 | 286 982.00 | | 376 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 846.00 | 126 070.00 | | 114 846.00 |
DL TOTAL (I) | 818 176.00 | 733 331.00 | | 818 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 483.00 | 30 388.00 | | 39 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 458.00 | 97 577.00 | | 85 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 181.00 | 158 215.00 | | 129 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 123.00 | 286 180.00 | | 254 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 299.00 | 1 019 510.00 | | 1 072 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 123.00 | 286 180.00 | | 254 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 000.00 | 453 385.00 | 1 879 385.00 | 1 426 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 000.00 | 453 385.00 | 1 879 385.00 | 1 426 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 167.00 | 37 000.00 | | 45 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 167.00 | 37 000.00 | | 45 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 550.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 186.00 | 9 961.00 | | 7 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | 10 511.00 | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 846.00 | 26 489.00 | | 37 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 040.00 | 43 061.00 | | 29 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 822.00 | 1 750 909.00 | | 1 989 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 976.00 | 1 624 839.00 | | 1 874 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 846.00 | 126 070.00 | | 114 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 525.00 | 303 191.00 | | 319 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 232.00 | | 9 111.00 | 100 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 101 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 002.00 | 100 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 985.00 | | 9 111.00 | 98 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 689.00 | 8 994.00 | 816.00 | 61 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | 8 994.00 | 816.00 | 61 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 409 427.00 | 409 427.00 | | 409 427.00 |
VB T. V. A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VI Groupe et associés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VP Divers | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 445.00 | 505 445.00 | | 505 445.00 |
VW T.V.A. | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 123.00 | 254 123.00 | | 254 123.00 |