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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 084.00 | 171 492.00 | 3 592.00 | 175 084.00 |
AN Terrains | 545 692.00 | 19 224.00 | 526 468.00 | 545 692.00 |
AP Constructions | 4 261 139.00 | 504 294.00 | 3 756 844.00 | 4 261 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 099.00 | 16 041.00 | 25 057.00 | 41 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 706.00 | 217 519.00 | 160 187.00 | 377 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 401 503.00 | 928 572.00 | 19 472 931.00 | 20 401 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 209.00 | | 2 193 209.00 | 2 193 209.00 |
BZ Autres créances | 239 871.00 | | 239 871.00 | 239 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 881 271.00 | | 22 881 271.00 | 22 881 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 343 149.00 | | 25 343 149.00 | 25 343 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 744 653.00 | 928 572.00 | 44 816 081.00 | 45 744 653.00 |
CU Autres participations | 14 997 386.00 | | 14 997 386.00 | 14 997 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DG Autres réserves | 42 474 894.00 | | | 42 474 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 304.00 | | | 773 304.00 |
DK Provisions réglementées | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 43 395 824.00 | | | 43 395 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 108.00 | | | 1 283 108.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 256.00 | | | 1 420 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 816 081.00 | | | 44 816 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 256.00 | | | 1 420 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 505 220.00 | | 4 505 220.00 | 4 505 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 220.00 | | 4 505 220.00 | 4 505 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 754.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 435.00 | | | -8 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 518.00 | | | 369 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 716.00 | | | 5 165 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 411.00 | | | 4 392 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 304.00 | | | 773 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 940 334.00 | | 1 473 487.00 | 18 940 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 322.00 | 20 226 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 5 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 395.00 | | 2 690.00 | 172 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 174.00 | | 90 781.00 | 5 147 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620 765.00 | | 1 380 015.00 | 13 620 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 139.00 | 258 263.00 | 12 831.00 | 683 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 024.00 | 1 467.00 | | 170 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 115.00 | 256 796.00 | 12 831.00 | 513 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 346.00 | 353 346.00 | | 353 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 272.00 | 436 272.00 | | 436 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 209.00 | | | 2 193 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VC Groupe et associés | 211 874.00 | | | 211 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 846.00 | 2 456 846.00 | | 2 456 846.00 |
VW T.V.A. | 394 906.00 | 394 906.00 | | 394 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 256.00 | 1 420 256.00 | | 1 420 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
ST Autres comptes | 483 002.00 | | | 483 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 808.00 | | | 726 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 337.00 | | | 752 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |