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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 956.00 | 214 462.00 | 57 494.00 | 271 956.00 |
AN Terrains | 661 834.00 | 53 030.00 | 608 804.00 | 661 834.00 |
AP Constructions | 5 186 446.00 | 1 128 967.00 | 4 057 478.00 | 5 186 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 875.00 | 24 322.00 | 14 553.00 | 38 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 363.00 | 266 730.00 | 260 633.00 | 527 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 771 190.00 | 1 687 512.00 | 45 083 677.00 | 46 771 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 878 242.00 | | 878 242.00 | 878 242.00 |
BZ Autres créances | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834 672.00 | 1 149.00 | 1 833 522.00 | 1 834 672.00 |
CF Disponibilités | 22 922 037.00 | | 22 922 037.00 | 22 922 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 706 095.00 | 1 149.00 | 25 704 946.00 | 25 706 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 477 285.00 | 1 688 662.00 | 70 788 623.00 | 72 477 285.00 |
CU Autres participations | 40 077 186.00 | | 40 077 186.00 | 40 077 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 220.00 | 10 000.00 | | 10 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 519.00 | 15 520.00 | | 16 519.00 |
DG Autres réserves | 49 285 369.00 | 44 154 260.00 | | 49 285 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147 389.00 | 5 255 091.00 | | 5 147 389.00 |
DK Provisions réglementées | 12 289.00 | 15 491.00 | | 12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 54 573 988.00 | 49 552 562.00 | | 54 573 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 747.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 130 758.00 | 18 090 677.00 | | 15 130 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 53 357.00 | | 84 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 991.00 | 1 188 271.00 | | 998 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 377.00 | | |
EA Autres dettes | 91.00 | 8 559.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 214 635.00 | 19 356 242.00 | | 16 214 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 788 623.00 | 68 928 552.00 | | 70 788 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 350.00 | 4 246 275.00 | | 4 082 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 727 113.00 | | 4 727 113.00 | 4 727 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 113.00 | | 4 727 113.00 | 4 727 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 990 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 175.00 | | 1 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 103.00 | 10 001.00 | | 52 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 916.00 | 3 859.00 | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 451.00 | 14 036.00 | | 57 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 120 400.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 867.00 | 56 071.00 | | 29 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | 2 570.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 618.00 | 179 042.00 | | 30 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 832.00 | -165 006.00 | | 26 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 408.00 | 187 249.00 | | 208 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 108.00 | 287 103.00 | | 553 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 614.00 | 9 703 559.00 | | 8 936 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 225.00 | 4 448 468.00 | | 3 789 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 147 389.00 | 5 255 091.00 | | 5 147 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 751.00 | 380 751.00 | | 380 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 797.00 | 138 797.00 | | 138 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 722.00 | 280 722.00 | | 280 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 878 242.00 | 878 242.00 | | 878 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 130 758.00 | 2 998 474.00 | 12 132 284.00 | 15 130 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 014.00 | 953 014.00 | | 953 014.00 |
VW T.V.A. | 184 019.00 | 184 019.00 | | 184 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 214 635.00 | 4 082 351.00 | 12 132 284.00 | 16 214 635.00 |