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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 244.00 | 173 784.00 | 12 460.00 | 186 244.00 |
AN Terrains | 552 762.00 | 30 052.00 | 522 710.00 | 552 762.00 |
AP Constructions | 4 279 602.00 | 692 353.00 | 3 587 249.00 | 4 279 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 398.00 | 23 848.00 | 22 549.00 | 46 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 104.00 | 150 455.00 | 234 648.00 | 385 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 612 794.00 | 1 070 494.00 | 44 542 299.00 | 45 612 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 009.00 | | 669 009.00 | 669 009.00 |
BZ Autres créances | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 850.00 | 62 519.00 | 1 640 330.00 | 1 702 850.00 |
CF Disponibilités | 19 219 241.00 | | 19 219 241.00 | 19 219 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 780 450.00 | 62 519.00 | 21 717 930.00 | 21 780 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 393 244.00 | 1 133 014.00 | 66 260 230.00 | 67 393 244.00 |
CU Autres participations | 40 137 386.00 | | 40 137 386.00 | 40 137 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DG Autres réserves | 40 247 699.00 | | | 40 247 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 760.00 | | | 3 908 760.00 |
DK Provisions réglementées | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 44 298 760.00 | | | 44 298 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 880.00 | | | 103 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 957.00 | | | 816 957.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 961 469.00 | | | 21 961 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 260 230.00 | | | 66 260 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 650.00 | | | 3 895 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 724.00 | | 4 290 724.00 | 4 290 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 724.00 | | 4 290 724.00 | 4 290 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 863.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 104 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 959.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 946.00 | | | 187 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 979.00 | | | 245 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 032.00 | | | -58 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 036.00 | | | 175 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 903.00 | | | 473 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 174 827.00 | | | 8 174 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 066.00 | | | 4 266 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 760.00 | | | 3 908 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000 780.00 | | 25 494 338.00 | 15 000 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 047.00 | 40 140 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 046.00 | 45 423 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 084.00 | | 11 160.00 | 175 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223 021.00 | | 25 483 093.00 | 20 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394.00 | | 83.00 | 3 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 572.00 | 271 863.00 | 129 941.00 | 928 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 492.00 | 2 292.00 | | 171 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 080.00 | 269 571.00 | 129 941.00 | 757 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 973.00 | 331 973.00 | | 331 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 669 010.00 | 669 010.00 | | 669 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VC Groupe et associés | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000 000.00 | 2 934 181.00 | 11 955 039.00 | 21 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 336.00 | 843 336.00 | | 843 336.00 |
VW T.V.A. | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 961 470.00 | 3 895 651.00 | 11 955 039.00 | 21 961 470.00 |