| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 841.00 | 208 197.00 | 27 644.00 | 235 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 019 000.00 | |
AN Terrains | 661 834.00 | 65 510.00 | 596 324.00 | 661 834.00 |
AP Constructions | 5 188 246.00 | 1 376 282.00 | 3 811 964.00 | 5 188 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 875.00 | 28 509.00 | 10 366.00 | 38 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 100.00 | 283 056.00 | 202 043.00 | 485 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 697 223.00 | 1 961 554.00 | 44 735 669.00 | 46 697 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 136 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 599.00 | | 951 599.00 | 951 599.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 849 717.00 | 19 677.00 | 3 830 040.00 | 3 849 717.00 |
CF Disponibilités | 14 575 052.00 | | 14 575 052.00 | 14 575 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 424 635.00 | 19 677.00 | 19 404 958.00 | 19 424 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 121 858.00 | 1 981 231.00 | 64 140 627.00 | 66 121 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
CU Autres participations | 40 077 186.00 | | 40 077 186.00 | 40 077 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
DG Autres réserves | 53 409 737.00 | 49 285 370.00 | | 53 409 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559 420.00 | 5 147 390.00 | | 9 559 420.00 |
DK Provisions réglementées | 9 014.00 | 12 290.00 | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 63 107 110.00 | 54 573 988.00 | | 63 107 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 000.00 | 129 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 129 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 130 758.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 839 000.00 | 16 247 000.00 | | 6 839 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 84 795.00 | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 418.00 | 998 999.00 | | 955 418.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 91.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 516.00 | 16 214 643.00 | | 1 033 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 140 627.00 | 70 788 631.00 | | 64 140 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 516.00 | 4 082 350.00 | | 1 033 516.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 15 663 000.00 | 12 772 000.00 | | 15 663 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 717 000.00 | 593 000.00 | | 717 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 717 000.00 | 593 000.00 | | 717 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 576 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 377 465.00 | | 5 377 465.00 | 5 377 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 465.00 | | 5 377 465.00 | 5 377 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 399 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 385 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 321 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 536.00 | 878.00 | | 12 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 432.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 103.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 549.00 | 3 916.00 | | 3 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 57 452.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 067.00 | 36.00 | | 44 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | 715.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 341.00 | 30 619.00 | | 44 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 653.00 | 26 833.00 | | -40 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 208 408.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 114.00 | 553 108.00 | | 721 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 535 245.00 | 8 936 616.00 | | 13 535 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 825.00 | 3 789 226.00 | | 3 975 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 559 420.00 | 5 147 390.00 | | 9 559 420.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 949 000.00 | 13 008 000.00 | | 15 949 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 949 000.00 | 13 008 000.00 | | 15 949 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 286 000.00 | 236 000.00 | | 286 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 15 663 000.00 | 12 772 000.00 | | 15 663 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 771 190.00 | | 18 222.00 | 46 771 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 189.00 | 46 697 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 216.00 | 235 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 972.00 | 6 380 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 957.00 | | 2 100.00 | 271 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418 419.00 | | 16 109.00 | 6 418 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080 814.00 | | 13.00 | 40 080 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 513.00 | 366 231.00 | 92 189.00 | 1 687 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 463.00 | 31 951.00 | 38 217.00 | 214 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 050.00 | 334 280.00 | 53 972.00 | 1 473 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 290.00 | 274.00 | 3 549.00 | 12 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 19 677.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150.00 | 19 677.00 | 1 150.00 | 1 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 439.00 | 19 951.00 | 4 699.00 | 13 439.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 1 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 211.00 | 402 211.00 | | 402 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 951 599.00 | 951 599.00 | | 951 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109 967.00 | | | 15 109 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 507.00 | 1 003 507.00 | | 1 003 507.00 |
VW T.V.A. | 191 418.00 | 191 418.00 | | 191 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 516.00 | 1 033 516.00 | | 1 033 516.00 |