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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 443.00 | 14 062.00 | 1 381.00 | 15 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 192.00 | 6 312.00 | 2 880.00 | 9 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 024.00 | 27 190.00 | 10 834.00 | 38 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 470.00 | | 1 636 470.00 | 1 636 470.00 |
BZ Autres créances | 231 609.00 | | 231 609.00 | 231 609.00 |
CF Disponibilités | 480 154.00 | | 480 154.00 | 480 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 024.00 | | 2 377 024.00 | 2 377 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 048.00 | 27 190.00 | 2 387 858.00 | 2 415 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 206 144.00 | 188 182.00 | | 206 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 341.00 | 17 962.00 | | 187 341.00 |
DL TOTAL (I) | 503 628.00 | 316 287.00 | | 503 628.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 204.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 691.00 | 197 274.00 | | 902 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 265.00 | 204 035.00 | | 472 265.00 |
EA Autres dettes | 397 599.00 | 80 321.00 | | 397 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 230.00 | 481 834.00 | | 1 829 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 858.00 | 798 121.00 | | 2 387 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 230.00 | 481 834.00 | | 1 829 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 181.00 | | 3 231 181.00 | 3 231 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 181.00 | | 3 231 181.00 | 3 231 181.00 |
FM Production stockée | | | -30 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 159.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 6 309.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -6 309.00 | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 401.00 | 11.00 | | 78 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 044.00 | 1 594 851.00 | | 3 222 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 703.00 | 1 576 889.00 | | 3 034 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 341.00 | 17 962.00 | | 187 341.00 |