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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 443.00 | 15 298.00 | 145.00 | 15 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 546.00 | 13 681.00 | 10 865.00 | 24 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 352.00 | 35 795.00 | 19 557.00 | 55 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BP En cours de production de services | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 002.00 | 3 200.00 | 1 356 802.00 | 1 360 002.00 |
BZ Autres créances | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CF Disponibilités | 440 817.00 | | 440 817.00 | 440 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 821.00 | 3 200.00 | 2 005 621.00 | 2 008 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 173.00 | 38 995.00 | 2 025 178.00 | 2 064 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 736 156.00 | 393 485.00 | | 736 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 864.00 | 342 671.00 | | 301 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 162.00 | 846 299.00 | | 1 148 162.00 |
DP Provisions pour risques | 43 735.00 | 100 200.00 | | 43 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 735.00 | 100 200.00 | | 43 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 1 265.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 176.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 267.00 | 482 565.00 | | 411 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 568.00 | 453 580.00 | | 394 568.00 |
EA Autres dettes | 26 172.00 | 77 941.00 | | 26 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 281.00 | 1 015 528.00 | | 833 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 178.00 | 1 962 026.00 | | 2 025 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 281.00 | 1 015 528.00 | | 833 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 1 265.00 | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 943.00 | | 3 415 943.00 | 3 415 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 943.00 | | 3 415 943.00 | 3 415 943.00 |
FM Production stockée | | | -5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 682.00 | 3 195.00 | | 27 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 416.00 | 3 195.00 | | 28 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 416.00 | -3 195.00 | | -28 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 952.00 | 168 513.00 | | 117 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 836.00 | 3 565 548.00 | | 3 485 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 973.00 | 3 222 877.00 | | 3 183 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 864.00 | 342 671.00 | | 301 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 558.00 | | 5 977.00 | 51 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 484.00 | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 55 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 39 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 211.00 | | 4 477.00 | 36 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 531.00 | | 1 500.00 | 8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 577.00 | 5 219.00 | | 30 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 761.00 | 5 219.00 | | 23 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 200.00 | | 56 465.00 | 100 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 400.00 | | 56 465.00 | 103 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 267.00 | 411 267.00 | | 411 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 162.00 | 1 356 162.00 | | 1 356 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 823.00 | 1 511 823.00 | | 1 511 823.00 |
VW T.V.A. | 234 046.00 | 234 046.00 | | 234 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 281.00 | 833 281.00 | | 833 281.00 |