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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 2 142.00 | 874.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 17 871.00 | 8 323.00 | 26 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 965.00 | 20 013.00 | 17 952.00 | 37 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BP En cours de production de services | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 413.00 | 22 531.00 | 1 416 882.00 | 1 439 413.00 |
BZ Autres créances | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
CF Disponibilités | 1 530 029.00 | | 1 530 029.00 | 1 530 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 448.00 | 22 531.00 | 3 055 917.00 | 3 078 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 413.00 | 42 544.00 | 3 073 869.00 | 3 116 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 1 025 349.00 | 992 799.00 | | 1 025 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 562.00 | 282 552.00 | | 386 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 054.00 | 1 385 494.00 | | 1 522 054.00 |
DP Provisions pour risques | 123 397.00 | 55 000.00 | | 123 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 397.00 | 55 000.00 | | 123 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514.00 | 1 550.00 | | 1 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 002.00 | 534.00 | | 118 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 733.00 | 635 410.00 | | 590 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 878.00 | 489 919.00 | | 407 878.00 |
EA Autres dettes | 10 151.00 | 1 118.00 | | 10 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 140.00 | | | 300 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 418.00 | 1 128 531.00 | | 1 428 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 869.00 | 2 569 024.00 | | 3 073 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514.00 | 1 550.00 | | 1 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 326 393.00 | | 4 326 393.00 | 4 326 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 393.00 | | 4 326 393.00 | 4 326 393.00 |
FM Production stockée | | | -6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 531.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | 710.00 | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 516.00 | 710.00 | | 23 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 1 529.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 806.00 | 1 368.00 | | 15 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 807.00 | 2 897.00 | | 16 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 709.00 | -2 187.00 | | 6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 008.00 | 113 776.00 | | 150 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 807.00 | 3 215 248.00 | | 4 382 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 244.00 | 2 932 696.00 | | 3 996 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 562.00 | 282 552.00 | | 386 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 285.00 | | 19 306.00 | 60 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 626.00 | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 617.00 | 29 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 520.00 | | 19 306.00 | 51 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 125.00 | 9 699.00 | 25 811.00 | 36 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 125.00 | 9 699.00 | 25 811.00 | 36 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 68 397.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 90 928.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 733.00 | 590 733.00 | | 590 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 140.00 | 300 140.00 | | 300 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 376.00 | 1 412 376.00 | | 1 412 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
VB T. V. A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VI Groupe et associés | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 220.00 | 1 477 427.00 | 35 793.00 | 1 513 220.00 |
VW T.V.A. | 251 927.00 | 251 927.00 | | 251 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 418.00 | 1 428 418.00 | | 1 428 418.00 |