| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 608.00 | 15 502.00 | 1 107.00 | 16 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 912.00 | 20 623.00 | 14 289.00 | 34 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 285.00 | 36 125.00 | 24 161.00 | 60 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BP En cours de production de services | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 251.00 | | 1 741 251.00 | 1 741 251.00 |
BZ Autres créances | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
CF Disponibilités | 605 232.00 | | 605 232.00 | 605 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 864.00 | | 2 544 864.00 | 2 544 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 149.00 | 36 125.00 | 2 569 024.00 | 2 605 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
DG Autres réserves | 992 799.00 | 736 156.00 | | 992 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 552.00 | 301 864.00 | | 282 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 494.00 | 1 148 162.00 | | 1 385 494.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 43 735.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 43 735.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 834.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 439.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 410.00 | 411 267.00 | | 635 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 919.00 | 394 568.00 | | 489 919.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | 26 172.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 531.00 | 833 281.00 | | 1 128 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 024.00 | 2 025 178.00 | | 2 569 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 531.00 | 833 281.00 | | 1 128 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | 834.00 | | 1 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 962.00 | | 3 163 962.00 | 3 163 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 962.00 | | 3 163 962.00 | 3 163 962.00 |
FM Production stockée | | | -8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 953.00 | 5 987.00 | | 34 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 27 682.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | 734.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 28 416.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | -28 416.00 | | -2 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 776.00 | 117 952.00 | | 113 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 248.00 | 3 485 836.00 | | 3 215 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 696.00 | 3 183 973.00 | | 2 932 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 552.00 | 301 864.00 | | 282 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 397.00 | 28 126.00 | | 22 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 352.00 | 11 749.00 | | 55 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 11 531.00 | | 39 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547.00 | 218.00 | | 8 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 795.00 | 7 145.00 | 6 816.00 | 35 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 979.00 | 7 145.00 | | 28 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 735.00 | 20 000.00 | 8 735.00 | 43 735.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 935.00 | 20 000.00 | 11 935.00 | 46 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 11 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 410.00 | 635 410.00 | | 635 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 251.00 | 1 741 251.00 | | 1 741 251.00 |
VB T. V. A. | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 753.00 | 1 890 988.00 | 8 765.00 | 1 899 753.00 |
VW T.V.A. | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 531.00 | 1 128 531.00 | | 1 128 531.00 |